Ekonomi Bölümü Tezlerini İçerir. http://hdl.handle.net/20.500.12416/143 2026-10-28T17:21:30Z 2026-10-28T17:21:30Z Açanal, Mustafa Hazım http://hdl.handle.net/20.500.12416/3977 2020-06-01T12:59:09Z 2019-01-01T00:00:00Z

Büyük ölçekli bir savunma sanayi firmasının dış kaynak kullanımı kriterlerinin ahp ile analizi Açanal, Mustafa Hazım Dış kaynak kullanımı, firmalar tarafından çeşitli nedenlerden dolayı tercih edilmektedir ve birçok sektörde olduğu gibi savunma sanayi firmaları için de önemli bir stratejik karardır. Savunma sanayi tüm ülkeler için kritik bir sektördür ve bu sektörde üretilen ürünlerin firma bünyesinde tamamlanması veya başka bir firmadan satın alınması ile ilgili kararlar stratejik öneme sahiptir. Bu çerçevede, bu çalışmanın amacı, büyük ölçekli bir savunma sanayii firmasının dış kaynak kullanımı ile ilgili kriterlerinin analiz edilmesi ve belirlenen kriterlerin firma için önem derecesine göre sıralanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, çalışma için seçilen firmanın 7 üst-düzey yöneticisi ile mülakatlar yapılarak, firmanın dış kaynak kullanımında önemli olduğu değerlendirilen kriterler, Yeni Kabiliyetler Kazanma, Mâliyet Düşürme, Kalite İyileştirmesi, Ana Faaliyetlere Odaklanma, Büyük Yatırımlardan Kaçınma, Ani Talebi Karşılama, Eski Fonksiyonların Devamının Sağlanması, Performans ve Kapasite İyileştirmesi olmak üzere literatür kapsamında belirlenmiştir. Bu sekiz kriterin yanı sıra, savunma sanayi için önem arz eden ve devlet politikaları doğrultusunda şekillenen, savunma sanayii firmalarının dış kaynak kullanımı kararlarında etkin rol oynayan, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) stratejileri olarak adlandırılan bir diğer kriter belirlenmiştir. Mülakatlar doğrultusunda belirlenen dokuz kriterin önem derecesine göre sıralanması için AHP yönteminden yararlanılarak 6 yönetici ile belirlenen kriterlerin birbiri ile kıyaslaması yapılmıştır. Elde edilen karşılaştırmalar, ExpertChoice programı kullanılarak teyit edilmiştir. Yapılan bu analizlerin neticesinde, seçilen savunma sanayi firmasının dış kaynak kullanımında birinci öncelikli kriterin SSB stratejileri olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmaların dış kaynak kullanımı için önemli olan maliyetlerin düşürülmesi kriterinin, firma için kriterler arasında en düşük öneme sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeninin, talep (Türk Silahlı Kuvvetleri) ve arzın (Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savunma sanayii firmaları) aynı otoriteden kaynaklanması olduğu düşünülmektedir.; Outsourcing is preferred by companies for several reasons and as in many sectors it is an important strategic decision for defense industry companies. Defense industry is a critical sector for all countries and decisions on the completion of the produced goods within the company or purchase of them, have strategic importance. In this context, the aim of this study is to analyze the criteria related to outsourcing of a large-scale defense industry company and rank the criteria according to the degree of importance for the company. In accordance to the purpose, interviews were conducted with 7 senior managers of the company selected for the study, and the criteria which were evaluated as important for outsourcing of the company, Gaining New Skills, Reducing Cost, Quality Improvement, Focus on Strategy, Handling Overflow Situation, Performance and Capacity Improvement, Maintaining Old Functions, Avoiding Major Investments were determined within the frame of the literature. In addition to these eight criteria, another criterion called Defense Industry Presidency (SSB) strategies was determined, which is important for the defense industry and is shaped in line with state policies, plays an active role in defense industry firms' outsourcing decisions. The importance of the nine criteria was determined in accordance to interviewees with six managers. The determined criteria were compared with each other using the AHP method and a ranking was obtained. The results of comparisons have been confirmed using the ExpertChoice program. As a result of these analyses, it was determined that SSB strategies is the first priority criteria for outsourcing of selected Defense Industry Company. In addition, the criteria of cost reduction, which is an important criterion for outsourcing for the companies operating in other sectors, was found to have the lowest importance among the criteria for the selected firm. This is thought to be caused by demand (Turkish Armed Forces) and supply (defense industry firms affiliated with Turkish Armed Forces) that result from the same authority.

2019-01-01T00:00:00Z Mohammed, Salah Awad http://hdl.handle.net/20.500.12416/1632 2019-07-19T08:53:05Z 2017-01-01T00:00:00Z

Financial market segmantation anapplication on Islamic market Mohammed, Salah Awad Son on yılda dünya, bilgi devrimi ve küreselleşmenin sonucu olarak önemli değişikliklere tanık oldu. Bu değişiklikleri gelişen ve çağımızın meselesi haline gelen ürün farklılaştırma faktörleri ve pazarlar arasındaki rekabet izlemiştir. İslami finansal piyasaların modern dünyada bölümlere ayrılması yöntemi, modern bir şekilde gerçekleştirilmek üzere formüle edilen herhangi bir stratejinin temel taşı haline gelmiştir. Bu yöntem, bir yandan üreticilerin ve pazarlamacıların hedeflerini, diğer yandan da tüketicilerin veya kullanıcıların hedeflerini gerçekleştirecektir. Bu süreç tüketiciler için yararlıdır çünkü ihtiyaçlarını karşılar ve finansal becerilerine göre satın alma arzularını tatmin eder. Bu çalışma banka sermaye varlıkları, enflasyon oranı, faiz oranı, borçlanma, geniş para artışı, mevduat faiz oranı, kredi faiz oranı, yurtiçi kredi, özel sektör gibi finansal değişkenlerin boyutları ve kişi başı GSYİH, GSYİH büyümesi, vergi gelirleri, mal ve hizmet ihracatı, mal ve hizmet ithalatı gibi ekonomik değişkenlerin boyutları ile bu boyutların İslami mali piyasalara bölünmesi ve nihayetinde pazar bölümlemesinin avantajları ile zayıf noktalarını ele almaktadır. Çalışmayı uygulamak ve hipotezlerini test etmek için dünyanın her yerinden İslam ülkelerindeki pazarlar seçilmiştir, seçilen bu piyasalar aynı zamanda İslam toplumunun yaşamındaki en önemli pazarlardandır ve bunun yanında modern İslam dünyasındaki yeni gelişmeler ile çok güçlü bir ilişki içerisindedir. Bu tezin amacı, İslamî finansal piyasalar açısından yukarıda bahsedilen konuları inceleyerek literatüre katkıda bulunmaktır. Özellikle tez, aşağıdaki soruları ele almaya çalışmaktadır: • İslami piyasalar dünyadaki piyasalara kıyasla mali göstergelerle bölümlere ayrılabilir mi, eğer ayrılabilirse hangi dereceye kadar? • Eğer İslami finansal piyasalar bölümlere ayrılabilirse, hangi ekonomik göstergeler bölümleri birbirinden ayırır? Yukarıda bahsedilenlere göre, çalışma finansal değişkenlerin boyutları ve İslami mali piyasaların bölümlenmesi arasındaki etkili ilişkinin doğasını yansıtan varsayımsal bir model ortaya koymaktadır. Buna ek olarak, varsayımsal model SPSS için küme analizi ve diskriminant analizi gibi iki analiz aracı tarafından test edilmiş birçok hipotez aracılığıyla yorumlanmıştır. Dünya Bankası Sitesinden seçilen finansal göstergelere göre İslam ülkelerini kümelemek için SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. Farklı kaynaklardan yeterince ulaşılabilir olan bu değişkenler döviz kuru, işlem gören hisse senetleri, banka sermaye varlıkları oranı, enflasyon oranı, reel faiz oranı, geniş para artışı, mevduat faiz oranı, borç verme faiz oranı ve yurtiçi kredidir. Bu değişkenlerle İslam ülkelerinin finansal piyasalarının bölümlere ayrılıp bırakılmayacağını anlıyoruz. İslam ülkelerini finansal göstergelerine göre iki farklı kümeye böldükten sonra, hangi ekonomik göstergelerin bu iki kesimi mükemmel şekilde ayırt ettiklerini öğrenmek yararlı olacaktır. Bu sayede, iki bölüm arasındaki farklar açıkça görülecektir ve makul bir süre sonra bu araştırmayı tekrarlamak, bu bölümlerin değişen eğilimlerini gösterecektir. Bu amaçla ayırma (diskriminant) analiz kullanılmıştır. Ayrıca analiz iki segment arasındaki her bir ülkenin mevcudiyetini anlamak için kullanılabilecek bir denklem sunacaktır. İstatistiksel analizlerin sonuçları, banka sermayesi varlıkları, enflasyon oranı, faiz oranı borçlanma, geniş para büyümesi, mevduat faiz oranı, kredi faiz oranı ve yurtiçi kredi özel sektörü ile İslami finansal piyasalarını önemli ölçüde ayırabilirken, öte yandan ekonomik değişkenler İslami finansal piyasaları ayıramamaktadır. Bunun yanında (kişi başı GSYİH, GSYİH büyümesi, vergi geliri, mal ve hizmet ihracatı ve mal ve hizmet ithalatı gibi) bazı ekonomik göstergeler, iki farklı kümeyi ayırt edebilmektedir.; The world has witnessed during the last decades important changes, which represented by the information revolution and globalization. Those changes have followed by competition between markets and product differentiation factors, which have developed and become the issue of the age. The method of segmentation of the islamic financial markets in modern world has become the cornerstone of any strategy formulated to be performed in a modern way. This method will fulfil the aims of manufacturers and marketers on the one hand, and consumers or users on the other hand. This process is useful for consumers because it meets their needs and satisfying their purchasing desire according to their financial abilities. The study handles the dimensions of financial variables such as bank capital assets, inflation rate, interest rate borrowing, broad money growth, deposit interest rate, lending interest rate, domestic credit private sector, and economic variables such as GDP per capita, GDP growth, tax revenue, exports of goods and services, imports of goods and services, and the segmentation of those dimensions to the Islamic financial markets and finally advantages of markets segmentation together with their weak points.In order to apply the study and tests its hypotheses, were selected Islamic countries markets all over the world, as well as it is most important markets in the life of Islamic community, also has very strong relation with the new development in modern islamic world.The objective of this thesis is to contribute to the literature by examining the above mentioned issues with respect to the islamic financial markets. In particular the thesis seeks to address the following questions: • Can the Islamic markets be segmented by financial indicators comparing with the world marktes, if so. to what degree? • If the financial Islamic market can be segmented by financial indicators, which economecial indicators can discriminantes the segments. According to above mentioned, the study puts a hypothetical model which reflects the nature of the influential relationship between dimensions of financial variables and segmentation of the islamic financial markets. Additionally, hypothetical model has been interpreted through a number of hypotheses which have been tested by two analysis means for SPSS, such as cluster analysis and discriminant analysis. The SPSS statistical package program was used for clustering Islamic countries according to those financial indicators which are selected from World Bank Site. Variables which are adequately available from different sources are exchange rate, stock traded, bank capital to assets ratio, inflation rate, real interest rate, broad money growth, deposit interest rate, lending interest rate and domestic credit. By this we would understand whether the financial markets of Islamic countries could be segmented or not. After segmenting the İslamic countries according to their financial indicators into two different clusters, it is useful to learn which economical indicators discriminate these two segments perfectly. Thus, the differences between two segments will appear clearly and repeating this research after a reasonable period will show the changing trends of these segments. Discriminant analysis is used to this purpose. Also the analysis will present an equation which can be used to understand the affiliation of each country between two segments. The results of the statisical analysis indicate that bank capital assets, inflation rate, interest rate borrowing, broad money growth, deposit interest rate, lending interest rate and domestic credit private sector can segment the islamic financial market significantly, while economic variables could not segment the islamic financial markets.On the other hand, some economic indicators can discriminate the two different clusters such as (GDP per capita, GDP growth, tax revenue, exports of goods and services and imports of goods and services ). Keywords: Market Segmentation, Dimensions of Financial and Economic variables, Concept of Market segmentation, the Market Segmentation of the Customer.

2017-01-01T00:00:00Z Musa, Sulaiman http://hdl.handle.net/20.500.12416/146 2019-07-19T08:49:52Z 2014-03-24T00:00:00Z

An impact of exchange rate volatility on Nigeria’s export: using ARDL approach Musa, Sulaiman This thesis seeks to empirically investigate the impact of exchange rate volatility on Nigeria export using ARDL approach. The empirical analysis carried out uses monthly data, covered period from 1999m1 to 2012m12. The result confirms that there is a long relationship between export, real exchange rate, volatility of exchange rate and foreign income. Besides, the volatility of real exchange rate has negative and significant effect on the export in both short and long run; this implies that high fluctuation of exchange rate volatility tends to hinder Nigeria export. However, The real exchange rate result shows positive and significant effect on the export in the long run while in the short run the export is negatively affected by real exchange rate, this implies that depreciation of Naira exchange rate is more effective in the long run to stimulate export activity in Nigeria whereas, in the short run depreciation of the Naira negatively hinders the Nigeria‟s export. The result of nominal exchange rate shows that in the in the short run volatility of nominal exchange rate has a positive and significant effect on the Nigeria‟s export, while in the long run foreign income has positive and significant effect on the Nigeria‟s export.; Bu tez, döviz kuru oynaklığının Nijerya ihracatı üzerindeki etkisini, ARDL yaklaşımı ile ampirik olarak araştırmayı amaçlamaktadır. Ampirik analizde 1999m1- 2012m12 dönemini kapsayan aylık veriler kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar ihracat, reel döviz kuru, döviz kuru oynaklığı ve yabancı milli geliri arasında uzun dönemli bir ilişki bulunduğunu doğrulamaktadır. Bunun yanında, reel döviz kurundaki oynaklığın hem kısa hem uzun dönemde ihracat üzerinde anlamlı negatif bir etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç döviz kuru oynaklığındaki yüksek seviyeli dalgalanmaların Nijerya ihracatını olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, uzun dönemde reel döviz kurunun ihracat üzerinde anlamlı pozitif bir etkisi görünürken, kısa dönemde ihracat, reel döviz kurundan negatif olarak etkilenmektedir. Bu sonuç Naira'nın değer kaybının ihracatı teşvik etmede uzun dönemde daha etkili olduğunu, fakat kısa dönemde Nijerya ihracatını olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, uzun dönemde reel döviz kurunun ihracat üzerinde anlamlı pozitif bir etkisi görünürken, kısa dönemde ihracat, reel döviz kurundan negatif olarak etkilenmektedir ki, bu sonuç Naira'nın değer kaybının ihracatı teşvik etmede uzun dönemde daha etkili olduğunu, fakat kısa dönemde Nijerya ihracatını olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır. Nominal döviz kuru sonuçları ise, kısa dönemde nomimal döviz kuru oynaklığının Nijerya ihracatı üzerinde anlamlı pozitif etkisi olduğunu gösterirken, uzun dönemde yabancı ülke milli gelirlerinin Nijerya ihracatı üzerinde anlamlı pozitif bir etkisinin bulunduğunu göstermektedir

2014-03-24T00:00:00Z Yola, Abdulnasir T. http://hdl.handle.net/20.500.12416/145 2019-07-19T08:49:53Z 2014-01-01T00:00:00Z

An empirical investigatıon of the effectiveness of monetary policy on the Nigerian stock exchange market Yola, Abdulnasir T. This thesis analysed the empirical relationship between monetary policy and the Nigerian stock exchange market for two sample periods. The first study period is from 1980-2012. The variables for the first study are monetary policy Rate (MPR), Market Capitalisation (MC), Gross Domestic Product and Investment proxy by Gross Capital Formation (GCF). The second study period is from 1985:1-2012:4 and the variables for the study are Broad Money Supply (M2), All Share Index (ASI) and Gross Domestic Product (GDP). The study employed the VAR methodology and analysed both the long run and causal relationship between the variables. Generalized Impulse Response and Variance Decomposition were also used. Evidence from the first study show presence of a long run equilibrium associationship between the variables and also there is a unidirectional VECM Granger causality from MC to MPR. Result from the second study shows no cointegrating relationship among the variables and also there is absence of causality. The impulse response of the second study also shows zero effect of a one standard deviation shock impulse response of M2 to ASI. The study concludes that despite the long run relationship monetary policy prove ineffective in the short run in Nigeria. The study recommends for economic reform and new policy innovations in both the Central Bank and Stock Market and also the Central Bank shall detect the standing block that prevent monetary policy transmission.; Bu tez, Para politikası ile Nijerya Borsası arasındaki ilişkiyi iki dönem için ampirik olarak incelemektedir. İlk dönem 1980-2012 periyodunu kapsamaktadır. Bu dönenmin incelenmesinde Para politikası oranı, Borsa piyasa değeri, Gayrisafi yurtiçi hasıla ve yatırımı temsilen Gayrisafi sermaye oluşumu değişkenleri kullanılmıştır. İncelenen ikinci dönem 1985:1-2012:4 aralığını kapsamaktadır. Bu dönem için çalışmada M2 para arzı , Borsa genel indeksi ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla kullanılmıştır. Çalışmada Vektör otoregresyon, Varyans ayrıştırması ve Genelleştirilmiş etki tepki fonksiyonu methodlarından faydalanılmış ve değişkenler arasındaki uzun dönem ve nedensellik ilişkileri incelenmiştir. İlk dönem incelendiğinde değişkenler arasında uzun dönem ilişki ve Borsa piyasa değerinden Para politikası oranına tek yönlü Granger nedensellik saptanmıştır. İkinci dönem incelendiğinde ise değişkenler arasında ne uzun dönem ilişkisi ne de nedensellik ilişkisi saptanmıştır. Ayrıca Para arzından Borsa genel indeksine bir tepki saptanmamıştır. Çalışma uzun dönem ilişkiye rağmen Nijerya’da para politikasının kısa dönemde etkili olmadığını göstermiştir. Bulgular ışığında vii çalışma, para politikasının etkili olması için Nijerya Merkez Bankası ve Borsası’nda ekonomik reform ve para politikasının etkili olmasını engelleyen nedenlerin saptanması ve bertaraf edilmesini önermektedir

2014-01-01T00:00:00Z